中矿资源集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告

股票代码:002738股票简称:中国矿业资源公告编号: 2022—062

债券代码:128111债券简称:中矿转债

中国矿产资源集团有限公司

2021年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

中国矿业资源集团股份有限公司2021年度权益分派方案已经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过，现将权益分派事项公告如下:

一，股东大会审议通过了利润分配及资本公积金转增股本方案。

1.公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过具体分配方案为:以2021年度利润分配方案实施时的基准日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，剩余未分配利润结转下一年度，以资本公积金向全体股东每10股转增4股本次转增的资本公积金全部为股票发行形成的股权溢价，无需缴纳个人所得税，公司2021年不送红股

2.本次实施的分配方案与2021年度股东大会审议的议案一致。

3.本次利润分配距离股东大会通过利润分配方案不到两个月。

二。这份股权分配方案

1.公司2021年度权益分配预案为:公司拟保持利润分配比例不变，以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金100万元，扣税后，通过深股通持股的香港市场投资者，QFII和RQFII，以及首次公开发行前持有限售股的个人和证券投资基金，每10股派发0.900000元，对首次发行后持有限售股，股权激励限售股和无限售条件流通股的个人，按差别化税率征收股息税公司暂不扣缴个人所得税，应纳税额按个人转让股份时的持股期限计算，首次发行后持有限售股，股权激励限售股和无限售条件流通股的证券投资基金所涉及的红利税，对香港投资者持有的基金份额按10%征收，对内地投资者持有的基金份额按差别化税率征收)以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股本次转增的资本公积金全部为发行股份形成的股权溢价，无需缴纳个人所得税

每10股0.20万元以内，持股1个月以上至1年(含1年)的，每10股派发0.100000元，持股1年以上，不需要交税。)

三。登记日和除息日

本次权益分派的基准日为2022年5月31日，除息日为2022年6月1日本次转让的无限售条件股份起始交易日为2022年6月1日

四。权益分配的对象

本次派发对象为:2022年5月31日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

动词 (verb的缩写)权益分配方式

1.转换后的股份将于2022年6月1日直接计入股东证券账户如果转股过程中少于1股，则按小数点后尾数的顺序向股东分配1股，直至实际转股总数与本次转股总数一致

2.中国结算深圳分公司委托本公司向a股股东派发的现金红利将于2022年6月1日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。

3.下列a股股东的现金股利由公司自行分配:

在权益分派业务申请期内，因自主分派股东证券账户内股份减少导致中国结算深圳分公司委托的现金分红不足的，一切法律责任和后果由本公司承担。

不及物动词股本变动结构表

注:股本最终变化以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

七。可转换债券的稀释计算和价格调整

1.实施转股后，按照稀释455，929，798股新股计算，2021年每股收益为1.2244元。

2.本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将相应调整。详见与本公告同日刊登的《中矿转债价格调整提示性公告》(公告编号: 2022—063).

八。咨询机构:中国矿业资源集团股份有限公司证券事务部

地址:北京市海淀区长春桥路11号万柳易城中心A座5层

联系人:黄，王

九。参考文件

1.中国矿业资源集团有限公司2021年度股东大会决议

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认配股具体时间安排的文件。

特此公告。

中国矿业资源集团有限公司董事会

2022年5月24日

股票代码:002738股票简称:中国矿业资源公告编号: 2022—063

债券代码:128111债券简称:中矿转债

中国矿产资源集团有限公司

关于可转换债券价格调整的提示性公告。

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.调整前转股价格:15.45元/股。

2.调整后的转股价格:10.96元/股。

3.本次转换价格调整的生效日期:2022年6月1日。

一，关于中矿转债价格调整的相关规定

日前，中国矿业资源集团有限公司向社会公开发行8亿元可转换公司债券(债券简称:中矿转债，债券代码:128111)。根据《中国矿业资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的条款和中国证监会关于发行可转换公司债券的有关规定，本次发行后，公司因派发股票股利，转增股本，发行新股(不含本次可转债转股增加的股本)而变更公司股份时， 配股和分配现金股利，转股价格将按照以下公式进行调整(保留两位小数，最后一位四舍五入):

股息或股本:P1=P0/

发行新股或配股:P1=/(1+k)

以上两项同时进行:P1=/(1+n+k)

支付现金股利:P1 = P0—D

以上三项同时进行:P1 =/(1+N+K)

其中:P0为调整前的转股价格，N为送股或转股率，K为发行新股或配股的费率，A为新股价格或配股价格，D为每股现金分红，P1为调整后的转股价格。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转股价格，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告中将载明转股价格的样式，调整方式和暂停转股的期限当转股价格风格为当期可转债持有人的转股申请日当天或之后，转股登记日之前时，持有人的转股申请按照本公司调整后的转股价格执行

当公司发生股份回购，合并，分立或其他任何可能改变公司类别，数量和/或股东权益的情形，可能影响可转换债券持有人的债权权益或可转换债券持有人的衍生权益时，公司将按照公平，公正，公平的原则和充分保护可转换债券持有人权益的原则调整转股价格转股价格调整的内容和操作方法将根据届时国家有关法律法规和证券监管部门的有关规定制定

二。中矿可转换债券转换价格的调整

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案以2021年利润分配方案实施时的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元，剩余未分配利润结转下一年度以资本公积金向全体股东每10股转增4股本次转增的资本公积金全部为股票发行形成的股权溢价，无需缴纳个人所得税，公司2021年不送红股公司2021年度权益分派的基准日为2022年5月31日，除息日为2022年6月1日

根据规定，上述2021年度权益分派完成后，中矿转债转股价格将进行相应调整，由原来的15.45元/股调整为10.96元/股/(1+n)=10.96元/股

中矿转债调整后的转股价格将于2022年6月1日生效。

特此公告。

中国矿业资源集团有限公司董事会

2022年5月24日

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