股价涨近30%！贵州茅台重回公募重仓股榜首拉动葛兰业绩

格伦管理的中欧阿尔法混合收益率从3月16日的—3.87%上升到6月30日的6.93%。

贵州茅台的热度一直不减。

茅台冰淇淋和万亿基酒的关注度并未消退日前，贵州茅台披露了2022年半年报

与贵州茅台此前的预测一致，今年上半年，公司实现营收576.17亿元，同比增长17.38%，归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长20.85%以此计算，贵州茅台上半年盈利约1.65亿元

从二季度公募基金增持情况来看，贵州茅台成功取代当代安普科技，再次成为第一重仓股。

香颂资本董事沈梦对时代财经记者表示，与其他板块相比，白酒板块的业绩基础更加稳定，但也受到市场资金轮动的影响。

贵州茅台股价在今年3月16日触及1576元低点后开始反弹6月底一度反弹近30%，7月以来再度回调受此影响，重仓贵州茅台的基金一度表现强劲

截至8月3日收盘，贵州茅台微涨0.27%，至1885.00元/股，市值2.37万亿，继续稳坐a股一哥的位置。

私募基金与外资齐家仓

贵州茅台在2021年度股东大会上制定了2022年预计营收1259亿元，增速15%的发展目标目前看来，实现起来并不难

日前，贵州茅台发布2022年半年报显示，今年上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%，归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长20.85%其增速远超2021年和2020年，接近2019年的水平

在半年报显示的贵州茅台前十大股东名单中，代表北上资金的香港中央结算有限公司和金辉荣盛3号，瑞丰汇邦3号两只私募均有所加仓，招商中证白酒和华夏上证50ETF两只指数基金则略有减仓。

具体来看，北向资本增持867.07万股，增仓10.57%，金荣盛3号和瑞丰汇邦3号分别增持47.19万股和61.93万股招商白酒减持143.65万股，华夏上证50ETF小幅减持21.04万股

而盛和瑞丰汇邦两家私募，分别在2019年二季度和2018年四季度首次出现在贵州茅台的前十大流通股东中，并在随后几年逐步加仓值得注意的是，这两家私募机构最近几年来都晋升为百亿级私募机构

日前，时代财经就贵州茅台的表态致电上述两家私募公司，对方表示不方便接受采访。

贵州茅台重回公募重仓股之首。

虽然在贵州茅台的前十大流通股东中，有两家公募基金公司进行了减持但整体来看，公募基金在今年二季度增加了贵州茅台的仓位，这也使得贵州茅台取代当代安普科技，重回公募基金第一大重仓股

据Choice数据统计，截至今年二季度末，共有2015只公募基金重仓持有贵州茅台，合计持有9451.2万股，总持股市值约1932.77亿元。

其中，招商中证白酒是持有贵州茅台股份数量最多的基金，截至二季度末持有528.56万股，持股市值约108.1亿元，张坤的易方达蓝筹精选是持有贵州茅台股票市场最多股份的主动股票型基金，截至二季度末持有302万股，股票市值约为61.76亿元茅台位列该基金第四大重仓股，持股比例为9.83%

不仅是张坤，很多明星基金经理也在二季度加仓了贵州茅台。

公募一姐格伦管理的中欧阿尔法混合，二季度增持了贵州茅台截至2022年6月底，持有约35.53万股，市值7.27亿元，约占基金净值的6.07%贵州茅台已进入基金前十大重仓股名单，为第四大重仓股

葛兰在中欧阿尔法混合二季报中表示，产品长期定位于具有竞争壁垒的优质成长型公司，必须选择消费品，对宏观经济和外部冲击免疫，如医药和部分食品饮料同时，在选择消费品和服务行业时，应选择行业结构和定价能力良好的龙头公司

此外，周雪军管理的海富通改革驱动，吴伟管理的博时汇兴一年持有，刘江管理的汇添富优质成长等都为贵州茅台加仓。

受3—6月贵州茅台股价回调影响，张坤管理的易方达蓝筹精选收益率从3月16日的—13.57%上升至6月30日的—1.32%，格伦管理的中欧阿尔法混合收益率从3月16日的—3.87%上升到6月30日的6.93%，上升了10.8个百分点。

不仅如此，最大的海外中国股票基金也在6月份开始增仓贵州茅台。

基金为什么要依赖白酒。

时代财经梳理数据发现，2022年二季度，整个白酒板块被公募基金加仓，基金仓位越来越向民族品牌集中除了贵州茅台，五粮液，泸州老窖股份和山西汾酒均在十大基金增持之列，二季度均有不同程度的增持

招商白酒基金经理侯浩认为，受疫情影响的营销场景已经开始修复，整个白酒板块的估值已经修复但长期看白酒，还是要进一步观察消费场景的修复和批发价格的提升对于具体的企业，还需要仔细分析生产，经营，销售，管理的战略和实施的合理性和效果行业会有分化，但有足够竞争力的公司也会更被认可

前海开源基金董事总经理杨德龙8月3日在接受时代财经记者采访时表示，白酒行业仍然是盈利能力较强的板块，尤其是品牌白酒虽然受疫情影响销量下降，增速下降，但白酒应该是经济复苏后消费板块中最先反弹的

杨德龙认为，一线品牌白酒投资价值相对较大，受影响较小，公募基金加仓白酒板块是合理的当然主要看重白酒的盈利能力和业绩

同一天，职业投资者程宇告诉时代财经记者，目前，消费需求有些疲软，投资预期的减弱体现在大量企业利润减少在这种市场环境下，公募基金和私募基金要想保持自己的业绩增长，留给他们增加配置的企业范围不会很大，茅台可能就是大家依赖的那个

对于下半年白酒行业的行情，光大证券发布研报称，7月是传统淡季估计白酒企业会以促进销售和消化库存为主，后续中秋，国庆是重点发力如果疫情相对稳定，估计需求会比上半年有所提振考虑到今年中秋，国庆错位，消费周期拉长，去年三季度基数较低，部分酒企二季度控制节奏，预计三季度增长有望加快，大部分酒企有望实现全年既定目标但考虑到大环境下终端消费预期可能下降，中小企业消费能力受损，估计行业整体基本面相对稳定

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