Chiplet概念再爆发！沪指走出四连阳半导体板块上演尾盘逆袭

全天低开后震荡走高创业板指数领涨，上证综指录得4连阳盘面上，光伏板块全天强势，概念股涨停煤炭，燃气，有机硅等周期性板块大涨，郑州煤电涨停芯片股尾盘再度走强，资金抢筹迹象明显Chiplet有多只股票涨停跌幅方面，医药相关板块集体调整整体来看，个股跌多涨少，两市超2400只个股跌停沪深两市今日成交9530亿，比上一交易日多4亿板块方面，小芯片，拓普康电池，煤炭燃气板块涨幅居前，猪肉，中药，新冠肺炎治疗，福建自贸区跌幅居前

方面

盘面上，光伏概念股再次掀起涨停其中光伏拓普康/HJT电池方向持续强势，嘉誉在创业板的股价涨幅超过20%，晶科能源涨幅超过10%徐东蓝天，鲁山新材，宝信科技涨停对于光伏产业链来说，降本增效仍然是重中之重，电池转换效率是未来降本的关键目前主流PERC电池的效率已经接近理论天花板，光伏电池新技术迭代是大势所趋伴随着电池芯片方向盈利能力的恢复，新电池拓普康和HJT项目有望加速扩产，这在二级市场有所体现最近光伏电池这个细分领域一直比较强势

此外，有机硅上游方向涨幅居前，其中红白新材，三福股份，中企新材，和盛硅业涨停硅胶的上涨一方面是因为硅料价格上涨，再次小幅上涨另一方面，相对于PV的其他方向，有机硅前期经历了比较深的调整，近期的活跃有深跌反弹的意思

此外，BIPV概念在今日盘中也有所表现，其中新能科技，清源股份，徐东蓝天，艾玛顿，瑞和股份等部分个股涨停中信建投认为，城乡建设领域二氧化碳排放峰值实施方案发布，建筑业面临绿色化新机遇建筑业将在双碳目标中发挥重要作用，建设和运营环节是重点建设零碳建筑运营和实现BIPV仍然是以下重要的出发点

国鑫电气在最近的一份研究报告中认为，硅片和电池价格大幅上涨后，成本压力传导至组件端目前元器件价格已经处于高位，国内集中市场难以接受上游涨价会给二三线零部件厂商带来更大的压力目前由于组件价格较高，三季度主要交付海外和分布式项目伴随着检修产能的恢复和新增产能的释放，四季度硅料价格有望降低，缓解产业链价格压力后续看好在海外市场和分布式市场具有品牌和渠道竞争优势，生产经营稳定性更高，先进电池产能规模更大的头集成组件厂商预计下半年市场份额将会增加，盈利能力将会改善

不过，另一个市场热点方向半导体板块今日后期出现明显的资金回流，其中小芯片方向最为强势，其中大港股份6连板，通富微电3连板，科创板冯至科技20CM涨停，深科大涨逾10%，苏州顾山，文怡科技涨逾5%，鑫源股份，方静科技，寒武纪，中经电子涨逾5%。

回顾近期盘面的资金走势，市场对这些仍然偏向概念的新技术青睐有加最典型的例子就是之前机器人概念的集中炒作但在最近两天半导体板分化盘整的大背景下，小芯片概念仍能逆势上涨，说明资金在经历了最初的分歧后，对其的认同逐渐转向一致此外，可以明显感觉到，相对于仍处于高位的轨道方向，半导体方向有望在今日的发散收敛之后，在后续进一步带动指数继续反弹作为半导体的先行者，关于Chiplet的话题还有进一步发酵的空间

前期市场的赚钱效应多集中在光伏方向，半导体板块延续昨日的分化盘整更好的是，大港股份再次成功封板，成功打开了市场空间，同时也为后期半导体的逆袭奠定了基础伴随着后期小芯片的大幅崛起，半导体方向也迎来了强势回流总的来说，市场风格总是在赛道和技术之间来回切换

目前短期市场呈现两个特点第一，当前盘面上的短线博弈机会仍然依附于热点板块方向，没有独立于主线的股票其次，存量博弈下，资金相互博弈明显，加剧了各板块直接轮动的节奏和频率在此背景下，可以在当前热点板块中采取多向布局的策略，然后根据盘中行情轮动的节奏进行短线来回套利

市场前景分析

截至收盘，上证综指上涨0.32%，深证成指上涨0.24%，创业板指上涨0.71%北方资本全天净卖出22.12亿元，其中，沪股通卖出1.03亿元，深股通卖出21.1亿元

目前上证综指已经录得4连阳美中不足的是数量和能量都没有明显提升在持续缩量的背景下，资金博弈仍将继续，因此盘面大概率仍将以结构性行情为主但需要注意的是，伴随着指数逐渐逼近3300点附近的压力位，一旦量能不能有效放大，后续压力回落的概率依然不低所以在把握结构轮动的过程中，还是需要注意仓位的合理控制

华西证券认为，目前a股整体估值处于合理区间，但行业间估值差异较大5月份以来，伴随着市场整体反弹，a股行业估值分化加大截至目前，31个申万一级行业中，2010年以来市盈率在50%以上的只有7个行业，2010年以来市盈率在10%以下的有13个行业其中汽车，社会服务，食品饮料行业PE处于历史高位，医药，生物，通信，交通，电子，有色等行业PE处于历史低位二季度机构公式增持主要集中在光伏，锂电池，上游锂矿，下游整车，汽车零部件等行业这些高景气行业在第二季度的反弹中积累了更多的收益伴随着8月份企业财报的陆续披露，市场风险偏好可能受到扰动，部分跟踪股面临业绩考验

个股方面，上涨2186只，较前一交易日减少1320只剔除ST股和未开盘新股，涨停68只，较前一交易日减少58只，27个板被炸，比上一交易日多8个，创业板/科技创新板股涨停4只，较前一交易日减少3只，哦跌停，0，比上个交易日少一个

情绪方面，今日市场情绪始终处于0轴附近至活跃区。

市场新闻焦点

1.中国民航总局就中国商飞C919飞机的特殊条件和豁免征求意见。

2.国内多数商品期货收涨，能源板块涨幅居前。

国内商品期货多数收涨，能源板块领涨，沪银，苯乙烯，燃料油，短纤涨逾3%，PTA，沥青，动力煤，纯碱，豆油，焦炭涨逾2%，不锈钢跌逾2%，沪镍，甲醇，鸡蛋，铁矿石跌逾1%。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。