临沂城建集团补充50亿元超短期融资券募集资金用途

:4月18日，关于临沂城市建设投资集团有限公司注册文件补充信息的回函披露。

观点新媒体获悉，临沂城市建设投资集团有限公司在回函中补充了该期债券募集资金用途，据披露，该次注册50亿元，募集资金用于偿还有息负债以及补充流动资金，其中45亿元用于偿还有息负债，5亿元用于补充临沂市公共交通集团有限公司的流动资金。

此外，回函补充披露，2022年1-9月发行人实现经营活动产生的现金流量净额-29,268.07万元，较上年同期下降了29,063.09万元，变动比例-14,178.50%，原因为2022年1-9月，发行人支付的各项税费增加，导致发行人经营活动产生的现金流量净额大幅下滑。

另据募集说明书，本次注册金额50亿元，本期发行10亿元，本期期限不超过270天，票面利率将通过集中簿记建档方式确定。主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司。

截至募集说明书签署日，发行人历史债券及ABS发行金额260.24亿元，截至募集说明书签署日，公司已兑付债券85.77亿元，存续债券及ABS为174.47亿元。

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。